Группа компаний «Российские коммунальные системы» (ООО «РКС-Холдинг») представила отраслевому сообществу единый контур финансового управления, объединяющий планирование, бюджетирование, казначейство и отчётность всех предприятий холдинга.
Об этом на XV конференции CFO Russia «Корпоративное бюджетирование» заявила директор по экономике и финансам ООО «РКС-Холдинг» Наиля Мухамедзанова.
Выступление состоялось в рамках секции «Повышение гибкости и достоверности финансового планирования и бюджетирования» и было посвящено переходу от набора разрозненных финансовых систем и процессов к единому контуру управления — сквозному финансовому циклу, охватывающему данные, методологию, процессы и работу пользователей.
Компания работает с критически важной инфраструктурой ЖКХ: водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением. Управлять ею «по частям» невозможно. В составе холдинга более 25 предприятий, 9,5 тыс. сотрудников, 5 млн потребителей и 2 млн лицевых счетов. При таких масштабах локальная автоматизация отдельных участков перестаёт эффективно управлять — финансовая модель должна быть единой и непрерывной.
«Установить «1С» было недостаточно. Нужно было соединить четыре слоя: данные, методологию, процессы и работу с пользователями. Только первый слой — данные — это 30 с лишним систем и более 30 справочников MDM. Изменение одного слоя требовало согласования с тремя другими — именно поэтому проект занял 2 года 9 месяцев.
Мы автоматизировали не только бюджетирование, прогнозирование, отчетность. Также достаточно большой частью нашего проекта являлся инвестиционный контроль. Автоматизация инвестиционных бюджетов была успешно реализована. И это помогает сейчас бизнесу своевременно контролировать ситуацию с тем, что происходит в инвестиционных проектах – именно с точки зрения денег и выполнения бюджетов. Для нас это крайне важно. Вся отрасль ЖКХ связана с инвестиционными бюджетами, и они, по сути, являются основными качественными показателями выполнения наших концессионных обязательств», — сказала она.
Сегодня финансовый цикл «РКХ-Холдинга» — от капитальных расходов до тарифной политики — стал сквозным и контролируемым:
- РСБУ и МСФО собираются в централизованном хранилище с возможностью оперативного обновления
- лимиты проверяются по заявкам и договорам
- резервы и условия графиков оплаты учитываются в общем контуре
- бюджеты, инвестиционный портфель, платежи и отчетность используют общие аналитики и единой нормативно-справочной информации (НСИ)
Результат — сокращение цикла подготовки и закрытия периода, рост достоверности данных и управляемость инвестиционной программы. Не менее важен и технологический суверенитет: холдинг вошёл в число немногих компаний отрасли, полностью перешедших на отечественный софт в сфере финансового управления.
«Кейс РКС – это не только внутренний инструмент, но и воспроизводимая методология, применимая к другим крупным компаниям ЖКХ и смежных отраслей», — сказал Павел Горбачёв, генеральный директор МКСКОМ (IT-компания, специализирующаяся на внедрении и технической поддержке продукта 1С).
«Мы собрали не просто инструмент, а работающую методологию: как соединить данные, процессы и людей в критически важной инфраструктуре. Такую модель можно масштабировать — и мы готовы делиться опытом с отраслью», — отметила директор по экономике и финансам ООО «РКС-Холдинг» Наиля Мухамедзанова.
ООО «Российские коммунальные системы» — один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России. Компания объединяет активы на территории Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Пермского края. Компания эксплуатирует свыше 7,5 тыс. км водопроводных сетей, свыше 5,7 тыс. км сетей водоотведения, 32 водозаборных узла, 13 очистных сооружений. Также «РКС-Холдинг» осуществляет теплоснабжение жителей в двух регионах и обслуживает 465 км тепловых сетей, 49 котельных. Электросетевые активы расположены в одном регионе и составляют более 2,1 тыс. км линий электропередач, 1,1 тыс. км кабельных линий и 1087 трансформаторных подстанций.
Информация предоставлена пресс-службой «РКС-Холдинг»